证券之星消息，2月6日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0288元，累计净值为1.2835元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%，近3个月上涨1.58%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.1%，现金占净值比15.94%。 该基金的基金经理为许佳，许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经
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2025-02-13证券之星消息，2月6日，嘉实品质回报混合最新单位净值为0.6297元，累计净值为0.6297元，较前一交易日上涨0.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.88%，近3个月下跌5.41%，近6个月上涨12.91%，近1年上涨10.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.42%，债券占净值比0.09%，现金占净值比10.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为常蓁，常蓁于2021年2
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2025-02-13证券之星消息，2月6日，招商安和债券A最新单位净值为1.0683元，累计净值为1.0683元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比9.92%，债券占净值比78.07%，现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于2
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2025-02-13证券之星消息，2月6日，汇添富外延增长股票A最新单位净值为1.363元，累计净值为1.62元，较前一交易日上涨0.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%，近3个月下跌3.74%，近6个月上涨6.61%，近1年上涨11.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富外延增长股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.76%，债券占净值比2.91%，现金占净值比11.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蔡志文，蔡志文于2019年12月
证券之星消息，2月6日，兴业安弘3个月定开债最新单位净值为1.1723元，累计净值为1.4055元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月上涨1.42%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨16.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比145.0%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2024年1月16日起任职本基金基
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2025-02-13证券之星消息，2月6日，易方达新兴成长灵活配置最新单位净值为4.027元，累计净值为4.027元，较前一交易日上涨2.99%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.23%，近3个月下跌1.8%，近6个月上涨16.59%，近1年上涨20.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成长灵活配置为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.89%，无债券类资产，现金占净值比12.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月
证券之星消息，2月6日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0598元，累计净值为1.1813元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%，近3个月上涨1.69%，近6个月上涨2.88%，近1年上涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.68%，现金占净值比0.97%。 该基金的基金经理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金经
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2025-02-13证券之星消息，2月6日，富国德利纯债定开债最新单位净值为1.0639元，累计净值为1.1871元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨1.67%，近6个月上涨1.93%，近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国德利纯债定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.49%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为刘瀚驰、吕春杰，基金经理刘瀚驰于2021年4月21日起任
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2025-02-13证券之星消息，2月6日，兴业裕华债券A最新单位净值为1.0654元，累计净值为1.2744元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨1.62%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.2%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方，基金经理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金